تداول وإستراتيجيات حركة السعر

ما هو تداول حركة السعر؟

حركة السعر هي فكرة تداول الرسم البياني المجرد إلى حد ما مع القليل جداً من المؤشرات أو من دونها على الإطلاق وترتكز ببساطة على السعر والهيكل. وقبل التعمق في تداول حركة السعر، من المهم أن تتذكر أن السعر هو المؤشر الوحيد الرائد حقاً، وتعلم قراءته يمكن أن يفيدك عند التداول.

لا يعني التداول بدون مؤشرات أنك ستحقق المزيد من النجاح ولكن يمكن أن يكون تفضيلاً للأشخاص الذين يفضلون الرسوم البيانية الأوضح والأقل تشوشاً، ونهج أكثر بساطة.

المؤشرات مقابل عدم وجود مؤشرات

هناك تباين حاد بين الرسوم البيانية ذات المؤشرات والرسوم البيانية الواضحة.

نرى فيما يلي مخطط فيه مؤشرات (الشكل 1)، لكن ليس كثيراً جداً:

نرى فيما يلي مخطط مجرد (الشكل 2) فيه شموع فقط:

بصرف النظر عن الشموع، يمكن للمتداولين (الشكل 3) إستخدام الأعمدة التي يتم عرضها بشكل مختلف عن الشموع ولكنها تظهر نفس المعلومات.

يمكن لبعض الأشخاص إستخدام المؤشرات بنجاح وكسب المال أو تطبيق إستراتيجيتهم بشكل صحيح، لكن إستخدام الرسوم البيانية الواضحة لن يمنح المتداول العادي وضوحاً فحسب، بل يمكنه أيضاً تحسين فهمه لهيكل السوق من خلال التركيز فقط على السعر.

لا تعرض المؤشرات أي معلومات خاصة غير محاكاة السعر مع إختلافات طفيفة. بمعنى آخر، هي تعرض لك ما تراه بالفعل بالسعر ولا شيء جديد. ومع ذلك، قد يكون بعض المتداولين قادرين على رؤية الأنماط بين المؤشرات غير المرئية جداً على السعر نفسه ولكن هذا في الغالب هو تفضيل لما يعمل بشكل أفضل بصرياً وليس حقيقي في الحياة الواقعية.

إذا كنت تفكر في التركيز على حركة السعر، فسوف يعطيك هذا المقال فكرة عن من أين تبدأ وما الذي تبحث عنه.

تحديد هيكل السوق

السوق إما يتجه أو يتدرج، وهو يتدرج في معظم الأوقات. وقد تجد إتجاهات ضمن نطاقات تداول أو نطاقات ضمن الإتجاهات ولكن في النهاية، تحصل على أفضل الفرص في تصحيح التداول في الإتجاهات القائمة مسبقاً.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

لنبدأ بالنظر إلى السعر. هل تقوم بتحقيق إرتفاعات أعلى؟ ماذا عن الإنخفاضات، هل هي أيضاً ترتفع؟ إذا أجبت بنعم على كلا السؤالين، فيوجد لديك إتجاه صعودي. وما عليك سوى إلقاء نظرة على السعر لتحديد ما إذا كان هذا هو الهيكل. والعكس ينطبق على الإتجاهات الهابطة.

لنفترض الآن أن السوق يتحرك صعوداً (الشكل 4)، مشكلاً إرتفاعات أعلى ولكنه يصحح أيضاً بحدة بعد كل إرتفاع ليشكل قيعان أدنى. وفي هذه الحالة، لا يتجه السوق ويتدرج في الغالب أو يتقلص بدون إتجاه واضح.

في أوقات أخرى، قد ترى نطاقاً أوضح مع فشل السعر في تحقيق إرتفاعات جديدة وإنعكاس الإتجاه بإستمرار من نفس المنطقة مع العثور على دعم بالقرب من نفس القيعان القائمة مسبقاً.

Figure 4

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة. (الشكل 5) الإتجاه الأول هو إتجاه صعودي واضح. ويمكنك أن ترى كيف يتحرك السعر للأعلى، حيث يقوم بالتصحيح من حين لآخر ولكن في النهاية يستمر في الإرتفاع.

دعونا الآن نلقي نظرة على شكل سوق النطاق (الشكل 6). يمكنك أن ترى كيف تنخدع التداولات بتحرك السعر للأعلى وكسر القمة السابقة قبل الإنعكاس أو ببساطة الإنعكاس قبل الوصول إلى أحدث إرتفاع. ومن السهل التداول بشروط النطاق بعد فوات الأوان ولكنها تضعك في وضع مؤذي من خلال عدم معرفة متى يمكن للسوق كسر الدعم أو المقاومة.

يمكن أن تكون أنماط الشموع ومحفزات حركة السعر الأخرى، خاصة عند العثور عليها بالقرب من مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية، بوادر للإتجاهات الجديدة. وعلى سبيل المثال، يمكن للمطرقة بعد الجانب الهابط الممتد أن تؤدي إلى حركة صاعدة كبيرة بما يكفي بحيث يُنظر إليها على أنها إتجاه صعودي جديد خاصةً إذا كسر السعر الهيكل ويبدأ في إظهار قمم أعلى وقيعان أعلى.

Figure 5

Figure 6

التداول بحركة السعر

تتمثل إحدى طرق تفسير التداول بحركة السعر في العثور على مناطق دعم ومقاومة كبيرة وتداول أنماط الشموع بالقرب منها. وتكرر الإتجاهات وحركات الأسعار نفسها نظراً لأن نفس اللاعبين هم دائماً وراء الحدث.

دعونا نلقي نظرة على بعض خطوات التداول بحركة السعر بشكل صحيح.

قم بإزالة جميع المؤشرات وركز فقط على السعر. وابدأ بمراقبة ما يفعله السعر خلال فترة زمنية محددة. وانظر كيف تتفاعل مع وقت الأخبار أو الدعم والمقاومة المهمين. وانظر إلى الشموع وحاول تحليل ما حدث بشمعة معينة وما يمكن أن يحدث بعد ذلك.

في هذه المرحلة، يجب أن تكون على دراية بأنماط الشموع، ومناطق الدعم والمقاومة، وتراجعات فيبوناتشي ومناطق الالتقاء، من بين أدوات أخرى مستخدمة إلى حد ما وواضحة نسبياً يمكن إستخدامها.

الآن يبدأ التداول الحقيقي. ابدأ بتحديد الإتجاه. هل السوق صاعد؟ هابط؟ يتدرج؟ مهما كان ما يفعله السوق حالياً، فأنت بحاجة إلى تعديل إستراتيجيتك، وإعداداتك، ومعايير المخاطرة لتناسب ما يحدث الآن أو ببساطة الجلوس على الهامش حتى تظهر ظروف أكثر ملاءمة.

Figure 7

لنفترض أنه يوجد إتجاه صعودي مع تصحيحات ضحلة. في هذه الحالة، تخبرنا حركة السعر أن الزخم قوي وليس العديد من المتداولين يجنون أرباحاً مما يؤدي إلى تصحيحات ضحلة. وقد لا تكون أنماط الشموع وفيبوناتشي مثالية، لذلك يجب على المتداولين التركيز على الشموع الصاعدة الكبيرة أو الشموع الهابطة إذا كان الإتجاه هابطاً. وبمعنى آخر، يجب على المتداولين البحث عن إختراق وإستمرار في الإتجاه الأصلي.

ماذا لو كان لدينا إتجاه فيه تصحيحات أعمق؟ هنا نحتاج إلى معرفة مدى عمق التصحيح. وستكون إرتدادات فيبوناتشي أداة رائعة في هذه الحالة، ويجب أن يعطي دمجها مع أنماط الشموع نتائج جيدة. هل التصحيح يتوقف عند 50٪؟ لا يزال جيد حتى بنسبة 61.8٪. وبعد هذه النقطة، فإن الحركة والإتجاه بالكامل عرضة للفشل مع إحتمال حدوث إنعكاس.

ماذا لو كان السعر مكافئاً ولم يتم تصحيحه بشكل ملحوظ؟ في هذه الحالة، ننتقل إلى إطار زمني أصغر للحصول على رؤية أفضل لحركة السعر ومحاولة إتباع الفكرة الكامنة وراء التصحيحات السطحية.

ولنفترض أن السعر (الشكل 7) متماسك في نطاق محدد جيداً. هل نتداول في النطاق أم ننتظر الإختراق؟ من الناحية المثالية، نتداول كلاهما. وستستمر في البحث عن إشارات ضعف بالقرب من القمة وإشارات القوة بالقرب من القاع وسيدخل المتداولون الجريؤون مع اقتراب السعر من تلك الأطراف. والمفتاح هنا هو مراقبة الإستراحة المحتملة والتأكد من أنها حقيقية.

كيف يمكننا معرفة أن النطاق ينتهي وأن الإختراق حقيقي؟ لا توجد طريقة سهلة للقيام بذلك. ونحتاج إلى مراقبة الإغلاق أعلى أو أسفل النطاق ثم نرى كيف يستقر السعر وما إذا كان ينعكس هبوطاً أو يظهر ثباتاً صحياً. وبعد الإختراق، نحدد الدعم والمقاومة على المدى القريب وننتظر إختراقاً آخر بعيداً عن النطاق. وفي هذه المرحلة، وإذا حدث هذا الإختراق، فسنعلم أن الإحتمالات في صالحنا لتشكيل إتجاه جديد.

دعونا نلقي نظرة على بعض السيناريوهات الإفتراضية:

السيناريو 1:

الإتجاه صاعد مع إرتفاعات أعلى وأعلى أدنى مستويات. وفي التأرجح الأخير، لدينا السعر بالقرب من 50٪ من تصحيح فيبوناتشي (الشكل 8) وتشكيل شمعة المطرقة. وفي هذه المرحلة، يكون لدى المتداولين المغامرين تداول ويمكنهم الدخول في إتجاه الشراء. وسينتظر المتداولون الذين يتسمون بالحذر والكره للمخاطرة أن تكون الشمعة التالية صاعدة قبل دخولهم.

Figure 8

السيناريو 2:

يوجد إتجاه هبوطي مع قيعان منخفضة واضحة وقمم متناقصة. ويتم وضع فيبوناتشي عند التأرجح الأخير لمعرفة أين قد ينتهي السعر من التصحيح. ونرى بعض التوقف حول 38.2٪ وأشكال الشموع اليابانية الهابطة. ومن الناحية المثالية، إذا كان الإتجاه (الشكل 9) يظهر تراجعات ضحلة، فإن الإحتمالات في هذا التداول ستكون جيدة ولكن قبل القيام بأي خطوة، يجب أن نرى كيف كانت حركة السعر تتصرف بشكل عام.

إذا بدا التصحيح ضحلاً جداً مقارنةً بالتصحيح السابق، فقد تكون الشمعة، في حين أنها هابطة، بمثابة فخ يقوم به المشترون على نطاق واسع لخداع البائعين للإعتقاد بأن السوق على وشك الإستمرار في الإنخفاض. وهذه طريقة للمتداولين المؤسسيين، وخاصة المشترين في هذه الحالة لأخذ سيولة الجانب القصير من هؤلاء المتداولين وبدء صفقاتهم الطويلة.

Figure 9

السيناريو 3:

كان الإتجاه الصاعد في مكانه لبعض الوقت بهيكل واضح ولكنه يقترب من منطقة مقاومة رئيسية. ونحدد التصحيح ونرسم إرتدادات فيبوناتشي مع توقف السعر أسفل 61.8٪ فيبوناتشي مباشرةً وتشكيل نموذج شموع صعودي. وتصبح التصحيحات أعمق بشكل متزايد مع كل تأرجح، وهي إشارة محتملة إلى أن البائعين يزدادون ثقلاً مع كل تداول جديد. وفي حين أن الإشارة صالحة ويمكن إعتبارها إعداداً جيداً، إلا أنها تنطوي على مخاطرة بعض الشيء لأننا نعلم أن الإتجاه الصاعد محدود.

في هذا السيناريو، قد يؤدي الإختراق أدنى الشمعة المشغلة إلى رؤية حركة السعر تنخفض بسرعة بالقرب من قاع التصحيح، وربما إختراقها هبوطياً مما قد يؤدي إلى كسر الهيكل وبعض التعزيز قبل الإتجاه الصاعد المتجدد أو الإتجاه الهابط الجديد المحتمل.

ملخص

لن يحول تداول حركة السعر المتداول إلى متداول ناجح ولكنه يمكن أن يساعدك في النظر إلى السعر بطريقة مختلفة تماماً مع الإعتماد على ما هو أكثر أهمية وهو السعر. والرسوم البيانية الواضحة أسهل في النظر إليها وفهمها. وفي نهاية اليوم، أنت تنظر إلى السعر في صورته الحقيقية وتتخذ قرارات بناءً على التدفق في هذا السوق. ويتعلق الأمر كله بالسياق، وفهم ما يفعله السعر سيخبرك بإحتمالاتك عندما تجد الإعداد التالي.