تحليل الأطر الزمنية المتعددة

تحركات السوق في الدورات

تتحرك الأسعار في دورات مختلفة، سواء كانت طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو حتى قصيرة الأجل. وتعكس هذه الدورات إشارات التداول طويلة المدى، ومتوسطة المدى، وقصيرة المدى، كما هو موضح في الشكل (1).

MWC وLWC هما موجتان فرعيتان من HWC ويعتبران بمثابة دورات موجية من درجات أقل. ويجب أن يكون المتداول قادراً على تصور دورات الأسعار على الرسم البياني. وإن لم تكن دورة الموجة التي يتم تداولها معروفة، قد ينتج أي من السيناريوهات التالية:

• عدم القدرة على تحديد مستويات الإختراق المتسقة
• عدم القدرة على تحديد مستويات وقف الخسارة الفعالة
• عدم القدرة على تطبيق وقف التحجيم الفعال
• عدم القدرة على التمييز بين الإتجاه و وضع التوحيد
• عدم القدرة على تحديد الإتجاه السائد

Figure 1

ما هو تحليل الأطر الزمنية المتعددة؟

تسمح الفترات الزمنية المتعددة للمتداول بالدخول إلى السوق بإستخدام بيانات قصيرة المدى للغاية أثناء مشاهدة الصورة طويلة المدى للإتجاه اليومي أو الأسبوعي. ونظراً لأنه تم الإتفاق على أن معظم الإتجاهات يتم تحديدها بشكل أفضل على مدى فترة أطول، ويتطلب إختيار نقطة الدخول المحددة إستجابة أسرع بكثير، فإن الجمع بين فترتين أو حتى ثلاث فترات زمنية أمر معقول للغاية عندما يستهدف كل منها غرضاً معيناً. وإذا كان من الممكن تحديد الإتجاه بشكل مربح، فيمكن للمتداول تصفية أو إختيار التداولات قصيرة الأجل التي لديها فرصة أفضل من المتوسط ​​في أن تصبح فائزاً.

كيفية إستخدام تحليل متعدد الأطر الزمنية

1. تحديد الإطار الزمني الرئيسي. يعتمد هذا الإطار الزمني على أسلوب حياة المتداول ومتى يمكنه مشاهدة السوق، مثل مخطط 4 ساعات.
2. تحديد الإطار الزمني الأعلى لتحديد إتجاه الدورة الأعلى، مثل الرسم البياني اليومي.
3. تحديد إطار زمني أقصر لإدخالات مثل مخطط 1H أو 30M.

يمكن للمتداول إختيار إطارين زمنيين على الأقل. إطار زمني أعلى لتحليل الإتجاه وإطار زمني أقل للتنفيذ. والعلاقة بين كل إطار زمني للدورة هي 4 إلى 6.

اليورو مقابل الدولار الأميركي اليومي ومثال على الرسم البياني لمدة ساعة

يخترق اليورو مقابل الدولار الأميركي في الرسم البياني اليومي المقاومة الأفقية ويبدأ في الإتجاه الصاعد، كما هو موضح في الشكل (2). ويجب على المتداولين إستخدام مخطط ساعة واحدة لتوقيت مستوى الدخول مع وقف خسارة أصغر، كما هو موضح في الشكل (3).

Figure 2

Figure 3

اليورو مقابل الدولار الأميركي اليومي ومثال على الرسم البياني لمدة ساعة

يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في الرسم البياني اليومي في إتجاه صاعد، ثم إرتد للأسفل حول المستوى 1.1425 وبدأ في تصحيح قصير المدى نحو EMA 20 ، كما هو موضح في الشكل (4). ويتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي في مخطط الساعة الواحدة في إتجاه هابط، لذلك يجب على المتداولين إنتظار إنعكاس الدخول، كما هو موضح في الشكل (5).

Figure 4

Figure 5

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي اليومي ومثال على الرسم البياني لمدة ساعة

يتحرك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي في الرسم البياني اليومي في إتجاه صعودي ثم إرتد لأسفل للتصحيح، ويتداول الآن حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ كما هو موضح في الشكل (6).

يتحرك الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي على الرسم البياني للساعة في إتجاه هبوطي، وعندما ينعكس الإتجاه إلى إتجاه صعودي، فسيكون هذا هو مستوى الدخول، كما هو موضح في الشكل (7)

Figure 6

Figure 7

نظام تداول ELDER ذو الشاشة الثلاثية

يجمع بين متابعة الإتجاه و مؤشرات التذبذب بإستخدام أطر ثلاثية، كل منها يخدم غرضاً محدداً. وترتبط مؤشرات التذبذب عادةً بالتوقيت، بينما يحدد الإتجاه إتجاه التداول. وقد لاحظ الدكتور إلدر أن كل إطار زمني يتعلق بالإطار التالي بخمسة أجزاء. أي إذا كنت تستخدم البيانات اليومية بإعتبارها الفترة الزمنية المتوسطة، فسيتم تقسيم الفترة الأقصر إلى خمسة أجزاء، تكون أشرطة من 1 إلى 2 ساعات في الطول، وستكون الفترة الأطول خمسة أيام أو أسبوع واحد.

الشاشة 1: الحركة الكبرى (بيانات أقل تردد)

تستخدم النظرة طويلة المدى لمعرفة إتجاه السوق، أو رؤية واضحة لإتجاه السوق الرئيسي، أو في بعض الأحيان عدم وجود إتجاه. ويتم إستخدام البيانات الأسبوعية أو اليومية. ويستخدم أسلوب الشاشة الثلاثية MACD الأسبوعي، حيث يكون الرسم البياني الذي يمثل قيمة MACD سلساً للغاية، وهو ما يعادل، على سبيل المثال، الأسي لمدة 13 أسبوعاً. ويرتفع الإتجاه عندما يكون شريط MACD، أو القيمة الأسية لمدة 13 أسبوعاً، أعلى من الأسبوع السابق؛ ويكون الإتجاه إلى الأسفل عندما تكون قيمة هذا الأسبوع أقل.

الشاشة 2: الحركة الوسيطة (بيانات التردد المتوسط)

يحدد مؤشر التذبذب المطبق في الشاشة 2 (اللوحة الثانية) الفترة التي سنتداول فيها. مرة أخرى، مؤشر التذبذب المحدد ليس بنفس أهمية الإطار الزمني والقدرة على تحديد موجات السوق في التحركات الرئيسية للشاشة 1. ويمكن أيضاً إستخدام مؤشر ستوكاستيك.

الشاشة 3: التوقيت (بيانات عالية التردد)

الشاشة النهائية هي للإستجابة الأسرع، وتحديد الإختراقات خلال اليوم بشكل أساسي. وتظهر إشارة شراء جديدة عندما يتحرك أعلى مستوى لشريط الساعة فوق أعلى قمة لأعمدة الساعة في اليوم السابق.

مثال على نظام تداول EURUSD للشاشة الثلاثية

الشاشة 1: الرسم البياني اليومي مع الرسم البياني للماكد يظهر إتجاه هابط

الشاشة 2: رسم بياني 4 ساعات مع مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء يظهر وقتاً جيداً لإشارة البيع، كما هو موضح في الشكل (8).

يظهر الرسم البياني بالشاشة 3: 30 مليون دخول انحدار مع وقف خسارة فوق القمة، كما هو موضح في الشكل (9).

Figure 8

Figure 9

الخلاصة

يمكن أن يؤدي إستخدام تحليلات الأطر الزمنية المتعددة إلى تحسين إحتمالات إجراء صفقة ناجحة بشكل كبير وتحسين نسبة المخاطرة إلى المكافأة من خلال أخذ الإدخالات ووقف الخسارة في الأطر الزمنية المنخفضة والأهداف ذات الأطر الزمنية الأعلى.