إرتدادات فيبوناتشي

ما هي أرقام فيبوناتشي؟

كان ليوناردو فيبوناتشي عالم رياضيات، ولد عام 1170 بعد الميلاد. من خلال عمله، نحصل على متوالية فيبوناتشي للأرقام ونسبة فيبوناتشي الذهبية المعروفة. وتسلسل فيبوناتشي هو عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون الرقم التالي هو ببساطة مجموع الرقمين السابقين. لذلك، على سبيل المثال، سيكون 0، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، ويستمر التسلسل هكذا إلى أجل غير مسمى.

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

مستويات تصحيح فيبوناتشي الناشئة عن تسلسل فيبوناتشي هي خطوط أفقية تشير إلى مكان حدوث الدعم والمقاومة.

0، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... مع إستمرار السلسلة إلى أجل غير مسمى. وجميع مستويات تصحيح فيبوناتشي مشتقة من سلسلة الأرقام هذه. وبعد بدء التسلسل، ينتج عن قسمة رقم واحد على الرقم التالي 0.618 أو 61.8٪. واقسم الرقم على الرقم الثاني على يمينه، وتكون النتيجة 0.382 أو 38.2٪. تستند جميع النسب، باستثناء 50٪ (نظراً لأنه ليس رقماً رسمياً فيبوناتشي)، على بعض الحسابات الرياضية التي تتضمن سلسلة الأرقام هذه.

كيف تتحرك الأسعار في السوق؟

لا يتحرك السعر في خط مستقيم ولكن بطريقة متعرجة. ويتحرك بقوة في إتجاه واحد ويصحح بعض تلك الحركة في الإتجاه المعاكس كما هو موضح في الشكل (1).

Figure 1 - Analytical Trading

لماذا نستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

نستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتوقع متى تنتهي تصحيحات الأسعار، وسيدخل المشترون السوق في الإتجاه الصاعد، أو سيدخل البائعون السوق في إتجاه هبوطي، كما هو موضح في الشكلين (2) و (3).

Figure 2 - Analytical Trading

Figure 3 - Analytical Trading

كيفية رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

في الإتجاه الصاعد، نرسم إرتداداً من القاع الرئيسي إلى القمة الرئيسية، كما هو موضح في الشكل (4)، وفي الإتجاه الهابط، نرسم من القمة الرئيسية إلى القاع الرئيسي، كما هو موضح في الشكل (4).

Figure 4 - Analytical Trading

Figure 5 - Analytical Trading

كيفية إستخدام إرتداد فيبوناتشي في التداول؟

غالباً ما تستخدم خطوط إرتداد فيبوناتشي كجزء من إستراتيجيات تداول الإتجاه. وإذا حدث إرتداد داخل إتجاه ما، فيمكنك إستخدام مستويات فيبوناتشي لوضع صفقة في إتجاه الإتجاه الأساسي. والفكرة هي أن هناك فرصة أكبر لأن يرتد سعر الورقة المالية من مستوى فيبوناتشي عائداً في الإتجاه الأولي. من خلال رسم نسب فيبوناتشي مثل 61.8٪ و38.2٪ و23.6٪ على الرسم البياني، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الإرتداد المحتملة والدخول في صفقات تداول محتملة.

كيفية إستخدام تصحيح فيبوناتشي في الإتجاه الصاعد؟

خلال الإتجاه الصاعد، يتمتع المشترون بالسيطرة الكاملة على الأسعار، وتحقق الأسعار إرتفاعت أعلى وأدنى مستويات أعلى. وعندما تشكل الأسعار قمة أعلى، يبدأ بعض المتداولين في جني بعض الأرباح من مراكزهم الرابحة، مما يجبر الأسعار على الإنخفاض والتحرك إلى أسفل. وهذه الحركة تسمى التصحيح. وسينتظر المتداول أي نمط شموع إنعكاسي حول أي مستويات تصحيح فيبوناتشي للشراء مرة أخرى أثناء الإتجاه الصاعد، كما هو موضح في الشكل (6) والشكل (7).

Figure 6 - Analytical Trading

Figure 7 - Analytical Trading

كيفية إستخدام تصحيح فيبوناتشي في إتجاه هبوطي؟

خلال الإتجاهات الهابطة، يتمتع البائعون بالسيطرة الكاملة على الأسعار، وتصل الأسعار إلى إرتفاعت منخفضة وأدنى مستويات منخفضة. وعندما تشكل الأسعار قاعاً أدنى، يبدأ بعض المتداولين في جني بعض الأرباح لصفقاتهم الرابحة التي تجبر الأسعار على الإرتفاع والتحرك إلى الأعلى. وتسمى هذه الحركة التصحيح الصاعد. وسينتظر المتداول أي نمط شمعدان إنعكاسي حول أي مستويات تصحيح فيبوناتشي للبيع مرة أخرى خلال خط الإتجاه الهبوطي الحالي، كما هو موضح في الأشكال (8) والشكل (9).

Figure 8 - Analytical Trading

Figure 9 - Analytical Trading

حدود إستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي

بينما تشير مستويات الإرتداد إلى المكان الذي قد يجد فيه السعر الدعم أو المقاومة، لا توجد ضمانات بأن السعر سيتوقف بالفعل عند هذا الحد. وهذا هو سبب إستخدام إشارات التأكيد الأخرى، مثل بدء السعر في الإرتداد عن المستوى.

السبب الآخر ضد مستويات تصحيح فيبوناتشي هو أن هناك الكثير منها لدرجة أنه من المحتمل أن ينعكس السعر بالقرب من أحدها في كثير من الأحيان. وتكمن المشكلة في أن المتداولين يكافحون لمعرفة أي منهم سيكون مفيداً في أي وقت معين. وعندما لا ينجح الأمر، يمكن دائماً الإدعاء بأن المتداول كان يجب أن يبحث عن مستوى تصحيح فيبوناتشي آخر بدلاً من ذلك.

إستنتاج

تعد إرتدادات فيبوناتشي أدوات مفيدة تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ولكن يجب على المتداولين إستخدام أدوات فنية أخرى معهم لإتخاذ قرار تداول أفضل.