كيفية تداول النطاقات

ما هو نطاق التداول في السوق؟

تقضي الأسواق المالية وقتًا طويلاً في التنقل صعودًا وهبوطًا ضمن منطقة سعر محددة نسبيًا. ويُعرف هذا باسم النطاق. في الواقع، تقضي معظم منتجات التداول حوالي 70٪ من ساعات التداول ضمن نطاق. في حين أن اتجاهات التداول والانضمام إليها أمر سهل ومباشر عند إنشائها، فإن معظم المتداولين يفقدون هيكل السوق الواضح والهيكل الذي يهيمن على التداول. وفي هذا المقال، سوف نتعمق أكثر في ديناميكيات النطاقات، وكيفية تداولها وماذا نفعل عند حدوث الاختراق.

كيف تتداول النطاق؟

دعنا الآن نلقي نظرة على الخطوات اللازمة لتداول النطاق بشكل صحيح بعد أن عرفنا تعريفه الحقيقي.

تحديد النطاق

عندما نلاحظ أن سوقًا معينًا يرتد بين منطقتين محددتين، وقد حدث ذلك عدة مرات، نعلم أن هذا السوق المحدد، وفي هذا الإطار الزمني، يحدد نطاقه. بعبارة أخرى، سيبدو سوق النطاق متعرجًا أو متأرجحًا، مع تحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بين منطقتين.

دعونا نلقي نظرة على السوقين التاليين (الشكل 1 والشكل 2) حيث يمثل أحدهما ظروف التداول العادية ويظهر الآخر نطاقًا واضحًا:

الشكل 1 - مخطط ناسداك لكل ساعة يوضح ظروف التداول المنتظمة

الشكل 2 - مخطط الذهب لكل ساعة يوضح ظروف النطاق

في الشكل 2، يمكنك أن ترى بوضوح كيف يتحرك السوق بشكل أساسي صعودًا وهبوطًا في منطقة معينة، تحدها منطقتان سعريتان محددتان تمامًا. وفي حين أنه ليس نطاقًا دقيقًا، أمضى السوق حوالي شهر واحد عالقًا بين منطقتين للسعر. وأحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي يجب مراعاتها هو أن ظروف النطاق يمكن أن تسود لبعض الوقت ولكن بعد بضعة أسابيع، تصبح الحركة الكبيرة احتمالًا كبيرًا للغاية.

إدخالات

قد يبدو من الطبيعي أن تدخل صفقة شراء فقط عندما يصل السعر إلى الجزء المنخفض من النطاق أو صفقة بيع عندما يصل السعر إلى الجزء المرتفع ولكن قد لا يكون هذا هو النهج الأفضل والأمثل عند تداول النطاق. من الناحية المثالية، عندما يصل السعر إلى أحد طرفي النطاق، هناك عوامل مختلفة يمكننا النظر إليها وتساعد في منحنا دخولًا مثاليًا، ويمكن أن تقلل مخاطرنا إلى حد كبير.

أنماط الشمعدان

عندما يكون السعر عند الحد الأقصى، يمكننا البحث عن أنماط الشموع لتأكيد الانعكاس المحتمل. وعلى سبيل المثال، دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني أدناه (الشكل 3) حيث يمكننا أن نرى أن السعر يقع في الجزء المرتفع من النطاق وقد شكل نموذج شمعدان انعكاسي. وفي هذه الحالة تحديدًا، يكون نمط شهاب، مما يشير إلى ضعف وفشل المشترين في دفع الأسعار إلى أعلى. ويمنحنا نمط الشمعدان ثقة إضافية في إجراء الصفقة ويخبرنا أن السوق جاهز للانخفاض بناءً على تطبيقات التحليل الفني الشائعة.

الشكل 3 - مخطط ذهبي لكل ساعة يظهر نمط شهاب

الخطوط الطويلة

يوجد طريقة أخرى تتمثل في البحث عن القوة أو الضعف العام في الطريقة التي تتشكل بها الشمعدانات. على سبيل المثال، لنفترض أن السعر يتحرك إلى الأسفل ويقترب من الحدود الدنيا للنطاق. وأظهرت بعض الشموع الأخيرة العديد من الخطوط مع إغلاق الأسعار باستمرار بالقرب من قمم كل شمعة أو في مكان ما في المنتصف. ما يخبر المتداولين أن السوق يجد طلبًا بالقرب من تلك الأسعار ويكافح من أجل الإغلاق منخفضًا. وبعبارة أخرى، لم يعد هناك المزيد من القوة ومن المرجح أن ينعكس السعر. فيما يلي مثال (الشكل 4) يوضح القوة الإجمالية القادمة في أعقاب الجانب السلبي الممتد.

الشكل 4 - الرسم البياني للجنيه الاسترليني / الفرنك السويسري لكل ساعة يظهر قوة قادمة ويفقد البائعون قوتهم

متعدد الأطر الزمنية

يمكنك استخدام إطار زمني أصغر لإمكانية دخول أكثر تحديدًا، والبحث عن انعكاسات أقرب إلى مناطق الدعم والمقاومة في النطاق. ويمكن أن يساعدك هذا النهج، الذي يتطلب خبرة وأكثر توجيهاً للمتداولين المتقدمين، في العثور على أسعار أفضل مع تقليل المخاطر وزيادة المكافأة إلى الحد الأقصى. ويفضل أن تلقي نظرة على مخطط أقل بأربع مرات من الإطار الزمني الأصلي. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مخطط ساعة واحدة، فيمكنك إلقاء نظرة على مخطط مدته 15 دقيقة للحصول على إدخالات أفضل. وبدلاً من ذلك، إذا كنت تستخدم الرسم البياني اليومي، فيمكنك إلقاء نظرة على مخطط 6 ساعات ولكن بما أن معظم الأنظمة الأساسية لا تدعمها، فيمكنك استخدام مخطط 4 ساعات أو مخطط 8 ساعات الأقل شيوعًا.

المخارج

يتم عادةً الخروج من مركز تداول ضمن النطاق من خلال استهداف الجانب الآخر من النطاق. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الإجراء من طرف إلى آخر قد لا يكون سلسًا ويمكن أن يخلق قلق للمتداولين. وتتمثل إحدى طرق معالجة هذا في الخروج من جزء من المركز حول نقطة منتصف النطاق. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بشراء 100،000 يورو / دولار أمريكي، يمكنك الخروج من 50000 في منتصف الطريق تقريبًا وتحريك وقف الخسارة إلى سعر الدخول الأصلي، مما يضمن بقية المركز من أي انعكاسات مفاجئة.

يوجد طريقة أخرى تتمثل في نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول بمجرد أن يكون المركز في ربح بعدد محدد من النقاط. وضعْ في اعتبارك أن السوق يتراجع ويمكنه إيقاف أمر التوقف إذا كان قريبًا جدًا من السوق.

باستخدام المؤشرات

المؤشرات هي إضافة رائعة إلى أدوات أي متداول ويمكن أن تكون مفيدة بشكل استثنائي إذا كان السوق متذبذبًا. ونظرًا لأن معظم المؤشرات لها نطاق ثابت، فهي تعمل بشكل أفضل أثناء ظروف النطاق. لنلقي نظرة على كيف يمكننا استخدام بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا لصالحنا عند تداول النطاقات. سنناقش أدناه مؤشر CCI ولكن مؤشر القوة النسبية RSI هو أيضًا مثال رائع آخر لمؤشر يمكن أن يساعد في تأكيد الإشارات أثناء ظروف النطاق.

CCI

يعتبر مؤشر CCI مذبذبًا تم تطويره بواسطة دونالد لامبرت في عام 1980. وكان من المفترض استخدامه لتحليل السلع ولكن نمت شعبيته منذ ذلك الحين ويتم تطبيقه الآن في جميع الأسواق المالية. ويتأرجح المؤشر عادةً في نطاق 100 و100- حيث يعمل الصفر كمحفز للزخم و200 بالإضافة إلى 200- يعتبران حدًا أقصى أو نقاط انعكاس.

يوجد عدة طرق يمكن من خلالها استخدام CCI للتداول في النطاق. ويركز الأول على الإشارات عندما يصل CCI إلى 200 أو 200-. في هذه الحالة، نعلم أن السعر مبالغ فيه وأن الإشارة من هنا منطقية. فيما يلي مثال (الشكل 5) على عودة CCI من مستوى متطرف وإعطاء إشارة بيع في سوق النطاق.

يوجد طريقة أخرى لاستخدام CCI وهي انتظار التحرك فوق 100، ويفضل أن يكون فوق 150 أو 200، ثم الانخفاض إلى ما دون 100 لصفقة بيع. بدلاً من ذلك، سينتظر المتداولون الانخفاض إلى ما دون 100- ويفضل 150- أو 200- قبل الانعكاس والتقاطع فوق 100- لتداول شراء محتمل.

الشكل 4 - يُظهر مخطط ناسداك للساعة تحرك CCI فوق 200 ثم تحتها ويولد إشارة بيع

من المهم وضع السياق في الاعتبار والعثور على نقاط الضعف أو القوة في حركة السعر نفسها بدلاً من مجرد الاعتماد على CCI أو أي مؤشر آخر حيث يمكن أن تعطي العديد من الإشارات الخاطئة.

ملخص

في نهاية المطاف تنتهي شروط النطاق. وإذا كنت تستخدم إطارًا زمنيًا صغير، يعني هذا بضع ساعات أو بضعة أيام. ويمكن للأطر الزمنية الأكبر أن ترى حركة السعر تتماسك لأيام وأسابيع، وربما حتى شهور. وتذكر أن شروط النطاق على الرسم البياني اليومي قد تعني اتجاهات قوية على إطار زمني أصغر. وقم بتداولها مع العلم أن تجارتك الأخيرة قد تفشل لأن النطاق قد ينتهي. ويمكنك إجراء بعض الصفقات المربحة هنا وهناك ولكن عليك دائمًا إبقاء أوامر وقف الخسارة سليمة وعينيك على السوق لمعرفة متى يقترب النطاق من نهايته.