دليل عملي لأوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة

• ما هو أمر جني الربح (TP)؟

• ما هو أمر إيقاف الخسارة (SL)؟

• لماذا تعتبر أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة ضرورية؟

• كيفية استخدام أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة بشكل فعال

دليل عملي لأوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة

إذا كنت تبدأ التداول، فمن المحتمل أن تصادف مصطلحي أوامر جني الأرباح (TP) وإيقاف الخسارة (SL)، وهي أدوات أساسية يجب على كل متداول فهمها واستخدامها. إن إدارة المخاطر لا تقل أهمية عن اكتشاف الفرص، وتلعب أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة دورًا مهمًا حقًا في ضمان بقاء استراتيجية التداول الخاصة بك منضبطة وفعالة.

ما هو أمر جني الأرباح (TP)؟

أمر جني الأرباح هو مستوى سعر محدد مسبقًا سيتم إغلاق تداولك عنده تلقائيًا بمجرد الوصول إلى الربح المستهدف. الغرض الأساسي من TP هو تأمين الأرباح قبل أن تتاح للسوق فرصة للانعكاس، مما يضمن عدم ترك المكاسب المحتملة مفقودة أو غير محققة.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء سهم بسعر 100 دولار وقمت بتعيين حد جني الأرباح عند 110 دولارات، ففي اللحظة التي يصل فيها السعر إلى 110 دولارات، سيتم تنفيذ طلبك، مما يؤدي إلى تأمين ربحك. بدون أمر TP، قد تجد نفسك تشاهد السعر يرتفع إلى 110 دولارًا، ثم تراه ينخفض ​​مرة أخرى إلى 98 دولارًا قبل أن تقرر يدويًا إغلاق مركزك.

ويعد تحديد أمر TP مفيدًا بشكل خاص في الأسواق المتقلبة حيث يمكن أن تتأرجح الأسعار بسرعة. بدلاً من الأمل في البيع عند الذروة المثالية، تقوم أوامر TP بإخراج التخمين من المعادلة وتضمن الخروج بالسعر المستهدف.

ما هو أمر إيقاف الخسارة (SL)؟

يعمل أمر إيقاف الخسارة بطريقة معاكسة فهو إجراء وقائي يمنع الخسائر. عندما تتحرك الصفقة عكس توقعاتك، يضمن أمر وقف الخسارة إغلاق مركزك قبل أن تصبح خسائرك غير قابلة للتحكم.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء سهم بسعر 100 دولار وقمت بتعيين حد إيقاف الخسارة عند 95 دولارًا، فسيتم إغلاق تداولك تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى 95 دولارًا. بدون وقف الخسارة، قد تشاهد تداول الأداة المالية وهو يتراجع إلى 90 دولارًا أو 85 دولارًا أو أقل، مما يؤثر بشكل كبير على رأس مال التداول الخاص بك.

تساعد أوامر وقف الخسارة المتداولين على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى التمسك بالصفقات الخاسرة على أمل أن يتعافى السوق. من خلال تعيين وقف الخسارة، فإنك تقر بأنه لن تكون كل صفقة مربحة، وأنك تحد بشكل استباقي من المخاطر الخاصة بك.

لماذا تعتبر أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة ضرورية؟

يمكن أن تكون الأسواق المالية غير قابلة للتنبؤ بها، وغالبًا ما يعاني المتداولون الذين يعتمدون على التنفيذ اليدوي من التداول العاطفي، مما قد يؤدي إلى قرارات متهورة وسوء إدارة المخاطر. تساعد أوامر TP وSL بالطرق التالية:

• تحافظ على الأرباح وتحد من الخسائر: يمكن للسوق أن يتحرك بشكل غير متوقع، ووجود مستويات محددة مسبقًا يضمن لك تحقيق المكاسب والسيطرة على الخسائر.

• تمنع التداول العاطفي: العديد من المتداولين يسمحون للجشع أو الخوف بالسيطرة، إما بالتمسك بالصفقة الرابحة لفترة طويلة أو رفض إغلاق الصفقة الخاسرة. تعمل أوامر TP وSL على أتمتة العملية وإزالة العواطف من المعادلة.

• توفر هيكلاً لاستراتيجيتك: لا يعتمد المتداولون المحترفون على مشاعرهم الداخلية؛ لديهم استراتيجيات دخول وخروج محددة جيدا. تعمل أوامر TP وSL على فرض الانضباط ومساعدة المتداولين على الالتزام بخططهم.

• تسمح بالتداول السلبي: ليس عليك مراقبة الأسواق طوال اليوم. بمجرد تعيين أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة، يمكن إدارة تداولاتك تلقائيًا، مما يسمح لك بالتركيز على البحث أو تطوير الإستراتيجية أو الالتزامات الأخرى.

كيفية استخدام أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة بشكل فعال

لتعظيم فوائد أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة، من المرجح أن يقوم المتداولون بتطبيقها بشكل استراتيجي. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية:

1. تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة الصحيحة

النهج الشائع هو استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:2، مما يعني أنه مقابل كل دولار تخاطر به، فإنك تهدف إلى تحقيق ربح مضاعف. إذا قمت بتعيين حد إيقاف الخسارة بمقدار 10 دولارات أقل من سعر الدخول، فيجب أن يكون سعر جني الأرباح أعلى بمقدار 20 دولارًا على الأقل.

وهذا يضمن أنه حتى لو أدت نصف صفقاتك إلى خسائر، فإن الصفقات المربحة سوف تفوقها بمرور الوقت.

2. قم بمواءمة جني الأرباح وجني الأرباح مع ظروف السوق

تختلف ظروف السوق، ويجب أن تعكس مستويات جني الأرباح وإيقاف الخسارة ذلك. إذا كان السوق متقلبًا للغاية، فإن تحديد حد إيقاف الخسارة بشكل محكم قد يؤدي إلى عمليات خروج مبكرة، حيث قد تؤدي التقلبات الطفيفة إلى تحفيز ذلك قبل أن يتحرك السوق لصالحك.

من ناحية أخرى، إذا كان السوق مستقرًا نسبيًا، فقد يعرضك مستوى إيقاف الخسارة الأوسع لمخاطر غير ضرورية. قم دائمًا بتحليل اتجاهات السوق والتقلبات وحركات الأسعار التاريخية قبل تحديد جني الأرباح وإيقاف الخسارة.

3. استخدم التحليل الفني للتنسيب

بدلاً من اختيار مستويات أسعار عشوائية، استخدم مستويات الدعم والمقاومة، والمتوسطات المتحركة، وتصحيحات فيبوناتشي، والمؤشرات الفنية الأخرى لتحديد مواضع جني الأرباح وإيقاف الخسارة المنطقية.

على سبيل المثال، إذا فشل السهم مرارًا وتكرارًا في تجاوز مستوى 110 دولارًا أمريكيًا، فقد يكون تحديد جني الأرباح تحت مستوى المقاومة هذا أكثر فعالية من استهداف 115 دولارًا أمريكيًا.

4. لا تقم بتعديل مستوى الاشتراك الخاص بك إلا إذا كان ذلك ضروريًا

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون هو نقل أمر إيقاف الخسارة بعيدًا عندما تبدأ الصفقة في عكس اتجاههم. وهذا يحول ما ينبغي أن يكون خسارة صغيرة ويمكن التحكم فيها إلى خسارة أكبر بكثير.

في حين أن هناك مواقف يكون فيها تعديل وقف الخسارة أمرًا معقولاً (مثل عندما تتغير ظروف السوق بشكل غير متوقع)، فإن توسيع وقف الخسارة الخاص بك بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى خسائر إجمالية أكبر.

5. قم بدمج جني الأرباح وإيقاف الخسارة مع نقاط التوقف المتحركة

الإيقاف المتحرك هو نوع ديناميكي من إيقاف الخسارة الذي يتم تعديله مع تحرك السعر لصالحك. إذا ارتفع السهم من 100 دولار إلى 110 دولارات، فقد يؤدي أمر الإيقاف المتحرك إلى نقل حد إيقاف الخسارة الخاص بك من 95 دولارًا إلى 105 دولارات، مما يؤدي إلى تأمين المزيد من أرباحك مع السماح بتحقيق مكاسب إضافية.

يمكن أن تكون نقاط الوقف المتحركة مفيدة لتعظيم الأرباح في الاتجاهات القوية مع الاستمرار في توفير الحماية من الجانب السلبي.

الخلاصة

أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة ليست مخصصة للمبتدئين فحسب، بل يتم استخدامها من قبل المتداولين المحترفين لإدارة المخاطر وتحسين الاتساق. وبدونها، يصبح التداول مقامرة وليس نهجا استراتيجيا.

إن مفتاح النجاح لا يكمن في العثور على الصفقات الرابحة فحسب، بل يكمن أيضًا في حماية رأس المال الخاص بك عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. من خلال دمج أوامر جني الربح وإيقاف الخسارة في روتين التداول الخاص بك، ستطور انضباطًا أفضل، وتقلل من اتخاذ القرارات العاطفية، وفي النهاية تحسن أدائك على المدى الطويل، كما أن المراجعة المنتظمة وتعديل مستويات جني الربح وإيقاف الخسارة بناءً على ظروف السوق ستساعدك على التداول بثقة وتحكم.