ما هي المضاربة؟

ما هي المضاربة؟

المضاربة هي إستراتيجية تداول يومية حيث يشتري المستثمر ويبيع سهماً فردياً عدة مرات خلال نفس اليوم. وإنها تقنية تداول شائعة كانت موجودة منذ فترة طويلة وهي طريقة شائعة للإستفادة من الزيادة اليومية في الأسهم أو القطاع. ويمكن للمضاربين أن يضعوا في أي مكان من عدد قليل إلى أكثر من مائة صفقة في اليوم، ويحاولون دائماً تحقيق ربح صغير مع كل صفقة فردية.

عوامل قرار المضاربة

يجب أن يقوم المضاربون بفحص إتجاهات المؤشرات لتطوير أدواتهم الخاصة التي سيقومون بتنفيذ تداولاتهم عليها. وهذا من شأنه أن يوجه المضاربين لتحديد نقاط الدخول الخاصة بهم سواء كان ذلك إختراقاً أو إرتفاعاً في السوق. وعلاوة على ذلك، سيحدد المضاربون هدفاً للتداولات يومياً، إمّا البيع بسرعة وجني الأرباح أو الخروج من المركز إذا تكبدت الخسارة.

هدف "الفوز الصغير"

لا يرغب المضاربون اليوميون في جني أرباح هائلة مع كل صفقة يقومون بها، بل يريدون يحققون أرباحاً صغيرة في العديد من الصفقات الصغيرة. وفي كثير من الأحيان، يقوم المضاربون بشراء وبيع نفس الأسهم في غضون دقائق، من دون الإحتفاظ بها لفترة طويلة على مدار اليوم. ويبحث المضاربون اليوميون عن سوق متجه أو متقلب للغاية يخضعون للأخبار أو التأرجح. ويبدأ المضاربون في شراء وبيع إرتفاع السهم من أجل تجنب الوقوع في مأزق عدم توقيت الذروة بشكل صحيح.

تنفيذ إستراتيجية فعالة للمضاربة

تتطلب إستراتيجية تداول فروة الرأس الناجحة فهماً شاملاً لإتجاهات السوق الرئيسية وعلم النفس. ويجب أن يكون المضاربون الفعالون قادرين أيضاً على تفسير الرسوم البيانية قصيرة المدى كخيار لإتخاذ قرارات التداول على الرسوم البيانية التي تتراوح من 1 إلى 5 دقائق. وسيأخذ المضاربون في الإعتبار المتوسطات المتحركة وتقنيات تداول النقاط المحورية لتحديد تنفيذ الصفقة. وبالطبع، قد يواجه المضاربون خسارة في الصفقات، ومع ذلك، فإن إستراتيجية التداول الناجحة مع الإنضباط يمكن أن تدعم نسبة أفضل للصفقات الرابحة مقابل الصفقات الخاسرة. ويجب أن يكتسب المضاربون أيضاً رأس مال كافٍ، والإشتراك في منصات المستوى الثاني التي تعرض عطاءات مباشرة، ويطلب إتصالاً سلكياً إستثنائياً بالإنترنت لوقت الإستجابة الفارغ الذي قد يؤدي إلى العمل على بيانات قديمة.

ويعتمد ربحك أو خسارتك المقبولة على الإطار الزمني الذي تستخدمه. وكما ذكرنا أعلاه، يستخدم معظم المضاربين إطاراً زمنياً مدته دقيقة واحدة أو 5 دقائق، فإن الربح أو الخسارة المقبولة ستكون 5 نقاط. وقد يختلف هذا إذا كان المضاربون يتداولون في إطار زمني مدته 15 دقيقة حيث تتسع الأهداف إلى 10 نقاط. وعلاوة على ذلك، يوصى بشدة بتحديد الأسهم المتقلبة السائلة أو أزواج العملات وبالتالي تجنب الوقوع في شرك التداول لفترة أطول من اللازم في إنتظار الأهداف المحددة.

العمل ضد غرائز التداول التقليدي

يحتفظ عادةً المتداولون التقليديون بالسهم لفترات قصيرة / متوسطة، ومع ذلك، فإن المضاربة لا تتبع التداول التقليدي. ويمتلك المضاربون الإنضباط للدخول والخروج من السهم حتى لو كان هذا السهم في إتجاه صعودي على الإطار الزمني الأكبر، فغالباً ما يحتفظ المتداولون التقليديون بالسهم تحت الإنطباع بأنه سيستمر في الصعود.

المضاربة: إستراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين

• تداول الأسهم كل يوم على أساس قائمة المراقبة الإنتقائية الخاصة بك
• قم بالشراء / البيع عند الإختراق أو عند كسر الدعم وشاهد حركة فورية بعد الدخول
• أفرغ موقعك بسرعة إذا لم يكن هناك تحرك لأعلى
• خذ 3-5 صفقات حتى يتحقق الهدف اليومي

أحد أبسط أشكال المضاربة وأكثرها شيوعاً يتضمن شراء عدد كبير من الأسهم، وإنتظار علامة صغيرة لأعلى، وتفريغ المركز بمجرد تحقيق الربح المستهدف. وغالباً ما يتداول المضاربون بنفس الأمان طوال الجلسة، خاصة في الأيام المتقلبة. ويجب على المبتدئين الذين يسعون لتعلم إستراتيجية المضاربة البحث عن الأوراق المالية الأكثر سيولة الممكنة. وتعتبر المضاربة غير منطقية بالنسبة لمعظم المتداولين لأن الرابحون بيعون الاوراق المالية بسرعة، وغالباً ما يتم بيعهم بنفس سرعة الخاسرين. والمتداولون اليوميون معتادون على الدخول والخروج من المراكز في أطر زمنية قصيرة ولكن المضاربة تأخذها إلى مستوى آخر. وعلاوة على ذلك، بينما يُنصح المتداولين اليوميين بتجنب الإفراط في التداول، فإن المضاربين يخضعون لحجم تداول مميز لتحقيق أرباح كبيرة.

هل المضاربة للجميع؟

يوصى بشدة بممارسة المضاربة عبر حسابات تجريبية قبل التقديم على حسابات تداول حقيقية لتجنب تعريض رأس المال للخطر. وكما هو مذكور أعلاه، تتطلب المضاربة تفكير محدد ومثابرة. ومن ناحية أخرى، هناك بعض السلبيات للمضاربة، فيمكن أن تلتهم تكاليف المعاملات أرباح المضارب إذا كان الوسيط يفرض تكاليف عمولة عالية أو هوامش غير محدودة. ويمكن أن يؤدي الإفتقار إلى الصفقات الرابحة الكبيرة إلى القلق لأن ربح 4٪ في صفقة واحدة قد يكون مرضياً للمضارب، ولكن ماذا لو وصل السهم إلى 40٪ على مدار اليوم؟ هل يستطيع المضارب أن يتولى صنع رياح صغيرة ويفقد مكاسب الوحوش؟

الفرق بين المضاربة والتداول المتأرجح

إستراتيجية التداول المتأرجح هي النقيض التام للمضاربة نظراً لأن التداول المتأرجح مفضل للغاية للمستثمرين الذين ليس لديهم الوقت لمراقبة السوق على أساس يومي. ومن الناحية المثالية، يتطلب التداول المتأرجح الصبر على الإحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إن لم يكن أسابيع، ومع ذلك، يجب على المستثمرين تخصيص بعض الوقت على أساس يومي لتحليل السوق السريع ومتابعة الأحداث الإقتصادية. ويحدث التداول المتأرجح عندما تشكل الأسعار قاعاً مرتفعاً أو قمة منخفضة على سبيل المثال، في إتجاه صعودي يشتري المتداول قيعان متذبذبة، وينطبق الشيء نفسه في إتجاهات الهبوط حيث يبيع المتداولون إرتفاعات متأرجحة. وبالنظر إلى أن المتداولين المتأرجحين يتداولون عادةً على أطر زمنية متوسطة، فإن أوامر وقف الخسائر الكبيرة مطلوبة مع خطة مناسبة لإدارة الأموال وعدم الذعر من التقلبات قصيرة الأجل، وبالتالي، يجب على المتداولين التركيز على تحليلاتهم والحفاظ على الهدوء أثناء التقلبات قصيرة المدى. وعلى عكس المضاربة، فإن الأزواج ذات التقلبات المنخفضة وفروق الأسعار المرتفعة لها تأثير ضئيل على التداولات لأن المتداولين يخصصون أهدافاً أكبر "لجني الأرباح" في أطر زمنية أكبر.